Ch.2 차트분석

가격에는 모든 것이 이미 반영되어 있다

기술적 분석(Technical Analysis)은 과거 가격과 거래량 데이터를 분석하여 미래 가격 방향의 확률을 판단하는 방법입니다.

기술적 분석의 핵심 도구: 가격(Price) + 거래량(Volume) + 시간(Time)

18세기 일본의 쌀 시장에서 캔들차트가 탄생했습니다

1700년대 일본 오사카의 쌀 거래소. 전설적 쌀 상인 혼마 무네히사는 쌀 가격의 움직임을 기록하며 패턴을 발견했습니다. 이것이 오늘날 전 세계에서 사용하는 캔들차트(Candlestick Chart)의 시초입니다.

몸통과 꼬리 이 두 가지가 전부입니다

바닥을 망치로 두드리듯 하락이 멈추는 지점을 알린다

왜 바닥 반전 신호인가? 장중 매도세가 가격을 크게 끌어내렸지만, 매수세가 강하게 유입되며 시가 근처까지 회복시킨 것입니다. 매도세의 힘이 소진되고 매수세가 살아나고 있다는 증거입니다.

실전 팁: 망치형 출현 → 다음 캔들이 양봉으로 확인될 때 진입, 망치형 저가 아래에 손절

가격이 하락하다 매수세가 유입되며 반등하는 가격대

차트에서 가격이 특정 수준까지 떨어질 때마다 반등하는 것이 보입니다. 이 가격대를 지지선(Support Level)이라 합니다.

가격이 상승하다 매도세가 나타나며 하락하는 가격대

시장은 항상 세 가지 중 하나의 상태에 있습니다

추세선은 최소 2개의 점을 연결해야 유효합니다

상승추세를 확인하려면 저점을 이어야 합니다. 의미 있는 저점 2개를 찾아 연결하고, 세 번째 저점에서 반등하면 그 추세선은 유효한 것으로 확인됩니다. 이 추세선 위에서만 매수하는 것이 원칙입니다.

특정 기간 동안 거래된 주식의 총 수량

거래량(Volume)은 일정 기간(보통 하루) 동안 매매가 체결된 주식의 수입니다. 차트에서 가격 아래 막대그래프로 표시됩니다.

Volume precedes price — 거래량은 가격에 선행한다 (기술적 분석의 핵심 원칙)

차트에서 가격이 점프하여 빈 공간이 생기는 현상

갭(Gap)은 전일 종가와 당일 시가 사이에 거래가 없는 가격 구간이 발생하는 현상입니다. 차트에서 캔들 사이에 '빈 공간'으로 나타납니다.

모든 갭이 같은 의미는 아닙니다 유형에 따라 전략이 달라집니다

가격의 잡음을 제거하고 추세의 방향만 보여주는 도구

이동평균(MA)은 일정 기간의 종가를 평균내어 선으로 연결한 것입니다. 매일의 가격 변동(잡음)을 부드럽게 만들어 추세의 방향을 직관적으로 보여줍니다.

모든 날에 같은 가중치? 최근 가격에 더 높은 가중치?

최근 N일간 상승과 하락의 상대적 강도를 측정합니다

RSI는 1978년 J. Welles Wilder가 개발한 모멘텀 지표입니다. 기본 설정 기간은 14일이며, 0~100 사이의 값을 가집니다.

70 이상이면 과열 30 이하면 침체

Moving Average Convergence Divergence

MACD는 '이동평균 수렴·확산 지표'입니다. 단기 EMA(12일)와 장기 EMA(26일)의 차이를 추적하여 추세의 방향, 강도, 전환 시점을 동시에 알려줍니다.

MACD선, 시그널선, 히스토그램 각각 다른 이야기를 합니다

변동성을 시각화한 가격의 정상 범위

볼린저밴드의 핵심은 밴드 폭이 변한다는 것입니다. 변동성이 크면 밴드가 넓어지고, 변동성이 작으면 밴드가 좁아집니다. 이 변화가 매매의 핵심 단서입니다.

밴드가 극도로 좁아지면 폭풍 전 고요입니다

같은 종목을 보면서 완전히 다른 것을 분석합니다

시간 지평과 적합한 투자 스타일도 완전히 다릅니다

기본적 분석으로 종목을 고르고 기술적 분석으로 타이밍을 잡는다