Ch.2 차트분석
RSI (상대강도지수)
0에서 100 사이의 숫자로 과열과 침체를 판단합니다
RSI가 85입니다. '과매수니까 팔아야 해!' 하지만 주가는 계속 오릅니다. RSI를 어떻게 제대로 활용해야 할까요?
RSI가 70 이상이면 정말 팔아야 할까요?
RSI는 '속도 측정기'입니다. 과매수 ≠ 즉시 하락. 올바른 활용법을 배웁시다.
RSI
0~100 범위의 강도 지수
70↑
과매수 구간
30↓
과매도 구간
핵심 내용
최근 N일간 상승과 하락의 상대적 강도를 측정합니다
일정 기간의 평균 상승폭과 평균 하락폭의 비율로 계산
RSI는 1978년 J. Welles Wilder가 개발한 모멘텀 지표입니다. 기본 설정 기간은 14일이며, 0~100 사이의 값을 가집니다.
RSI 값의 의미 • RSI = 100 → 기간 내 모든 날이 상승 (극단적 과매수) • RSI = 50 → 상승과 하락이 동일 (중립) • RSI = 0 → 기간 내 모든 날이 하락 (극단적 과매도) 쉽게 말해: RSI가 높을수록 '최근에 많이 올랐다', 낮을수록 '최근에 많이 떨어졌다'
70 이상이면 과열 30 이하면 침체
과매수 (Overbought) — RSI > 70 • 최근 상승 속도가 매우 빠른 상태 • 매도 또는 차익실현 '검토' 구간 • ⚠️ 주의: 과매수 ≠ 즉시 하락! • 강한 상승 추세에서는 RSI 80~90이 오래 유지될 수 있음
과매도 (Oversold) — RSI < 30 • 최근 하락 속도가 매우 빠른 상태 • 매수 '검토' 구간 • ⚠️ 주의: 과매도 ≠ 즉시 반등! • 강한 하락 추세에서는 RSI 10~20이 오래 유지될 수 있음
가격은 신고가인데 RSI는 하락하고 있다면?
다이버전스(Divergence)는 가격과 RSI의 방향이 서로 다른 현상입니다. RSI의 가장 강력한 신호로, 추세 전환을 미리 경고합니다.
약세 다이버전스 (Bearish Divergence) • 가격: 신고가 경신 (더 높은 고점) • RSI: 이전 고점보다 낮음 (더 낮은 고점) • 의미: 가격은 올라가지만 상승 모멘텀이 약해지고 있다 • 결과: 곧 하락 전환 가능성 비유: 자동차 속도는 빨라지는데 엔진 RPM은 떨어지는 것과 같음
다이버전스는 RSI의 가장 강력한 신호 — 과매수·과매도보다 신뢰도 높음
RSI가 70을 상회하는 것은 무엇을 의미하는가?
RSI를 제대로 쓰려면 추세 환경을 먼저 파악하라
추세별 RSI 활용법 • 상승 추세: RSI 40~50으로 눌림 시 매수 기회 (30까지 안 내려감) • 하락 추세: RSI 50~60까지 반등 시 매도 기회 (70까지 안 올라감) • 횡보장: RSI 30/70 기준 매수/매도가 잘 작동
RSI에는 몇 가지 중요한 한계가 있습니다. 첫째, 강한 추세가 진행 중일 때 RSI 신호가 무력화될 수 있습니다. 강한 상승장에서는 RSI가 70을 넘어도 주가가 계속 오르는 경우가 흔합니다.
강한 추세에서 무력화 — 강한 상승장에서 RSI 70 이상이 수주간 지속 가능. 과매수라고 팔면 큰 상승을 놓침
RSI의 기간 설정도 결과에 큰 영향을 줍니다. 기간이 짧으면 민감하게 반응하지만 잘못된 신호도 많아지고, 길면 안정적이지만 타이밍을 놓칠 수 있습니다.
기간 민감도 — 14일(기본)보다 짧으면 민감하지만 잡음 증가. 길면 안정적이지만 신호 늦음
가장 위험한 실수는 RSI 하나만 보고 매매하는 것입니다. 어떤 단일 지표도 완벽하지 않으므로, 반드시 다른 근거와 함께 판단해야 합니다.
단독 사용 위험 — RSI만으로 매매하면 실패 확률 높음. 반드시 가격 패턴, 거래량과 교차 확인
주가가 신고가를 경신했는데 RSI는 이전 고점보다 낮다면, 이는 추세 전환 경고이다
RSI를 한눈에 정리합니다
RSI 요약 • 0~100 범위의 모멘텀 지표 (기본 14일) • 70↑ 과매수 → 매도 '검토' / 30↓ 과매도 → 매수 '검토' • 다이버전스 = 가장 강력한 전환 경고 • 강한 추세에서는 과매수/과매도가 오래 유지 가능
RSI는 '속도 측정기' — 과매수 ≠ 즉시 하락. 추세 환경을 먼저 파악하라
RSI(상대강도지수)의 값 범위는?
RSI가 70을 넘으면 반드시 매도해야 한다.
RSI 다이버전스(Divergence)란?
RSI는 일반적으로 14일(14기간)을 기본 설정으로 사용한다.
RSI의 한계로 올바른 것은?
RSI는 모멘텀 오실레이터(Momentum Oscillator)의 한 종류이다.
RSI를 마스터했습니다!
시각 자료
핵심 정리
- 1RSI = 최근 N일간 상승/하락 강도 비율 (0~100)
- 270↑ 과매수(매도 검토) / 30↓ 과매도(매수 검토) — 절대 법칙 아님
- 3다이버전스 = 가격과 RSI 방향 불일치 → 가장 강력한 전환 경고
- 4강한 추세에서 RSI 80~90 장기 유지 가능 — 추세 환경 먼저 파악
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